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- No
- 968
- 公開日時
- 2020/03/04 19:27
投資信託を保有している間に交付される書類にはどんなものがありますか。
投資信託のお取引をしていただいているお客さまには、様々な書類が交付されます。代表的な交付書類は以下のとおりです。
＜代表的な交付書類＞
| 書類名 | 内容・目的 | 交付時期 |
|---|---|---|
| 取引報告書 | 購入・換金・スイッチングのご注文が成立したことをお知らせするもの |
約定日（基準価額が確定し、注文口数が確定した日）の翌営業日 |
| 特定口座源泉徴収（還付）明細書 | 特定口座（源泉徴収あり）の解約・スイッチング等のご注文に関する源泉徴収額・還付金額等をお知らせするもの | 約定日の翌営業日または翌々営業日 |
| 取引残高報告書 | お取引明細とお預り残高を定期的にお知らせするもの | 原則、1月、4月、7月、10月 （前回の報告書作成時以降に購入・積立・分配金再投資や分配金受取がなく、残高を保有している場合には、前回の報告書作成時以降1年ごとに交付） |
| 運用報告書 | 運用の経過や実績などを確認できるもの | 決算日から約2～3か月後 （決算日（決算期間6か月未満の商品は6か月に1回）ごとに交付） |
| 特定口座年間取引報告書 | 特定口座を開設されたお客さまの年間の譲渡損益等を集計し、報告するもの | 毎年1月 （特定口座を開設し、年間を通じて特定口座内で取引（譲渡・配当等の受入れ）が発生しているお客さまへ交付） |
| NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ | NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠・つみたてNISA）で保有のファンドで発生した信託報酬等の概算額をお知らせするもの | 毎年1月 NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠・つみたてNISA）で前年の年初および年末に保有しているファンドがあるお客さまへ交付 （書面（郵送）で、1月に取引残高報告書を発送する場合、取引残高報告書に同封） |
| 特定累積投資勘定基準額等通知書 | NISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）の非課税保有限度額1,800万円（うち成長投資枠は1,200万円）のうち、前年末時点のご利用額をお知らせするもの | 原則、毎年2月中旬 （作成時点でNISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）を利用している金融機関から交付） |
※ 各書類名をクリックすると、それぞれの報告書の解説ページをご覧いただけます。
関連ページ：各種報告書について
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